Rapporti con parti correlate

Le operazioni con parti correlate compiute da Terna e dal Gruppo nell’esercizio, tenuto conto dell’esistenza di una situazione di controllo di fatto accertata nel 2007 da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono rappresentate oltre che dai rapporti infragruppo, anche dai rapporti intrattenuti con i fondi pensione per i dipendenti (Fondenel e Fopen) e con società appartenenti:

  • al Gruppo GSE;
  • al Gruppo Enel;
  • al Gruppo Eni;
  • al Gruppo Ferrovie dello Stato; e con la società ANAS S.p.A.

Si ricorda che nell’ambito delle regole di Corporate Governance di cui si è dotata la Capogruppo e dettagliate nella specifica relazione pubblicata congiuntamente alla presente relazione sulla gestione e disponibile sul sito www.terna.it, cui si rimanda, sono state previste le condizioni per assicurare che le operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di correttezza procedurale e sostanziale e alle stesse condizioni che si applicherebbero a controparti indipendenti.

La natura delle operazioni, attive e passive, intrattenute da Terna e dal Gruppo con le parti correlate e i rispettivi ricavi e costi consuntivati nel 2009, nonché i rispettivi crediti e debiti in essere al 31 dicembre 2009, sono indicati nelle rispettive Note di commento delle singole voci di Bilancio di esercizio e consolidato e nello specifico paragrafo delle rispettive Note illustrative “Rapporti con parti correlate”, cui si rinvia.

Si precisa inoltre che i rapporti intervenuti con i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, con particolare riferimento a emolumenti, bonus e altri incentivi, sono dettagliati nell’ambito delle note di commento rispettivamente alle voci del Bilancio di esercizio “Costo del personale” e “Servizi”.

Azioni detenute dagli Amministratori e dai Sindaci e dai dirigenti con responsabilità strategiche

 Secondo quanto previsto dall’art. 79 della deliberazione CONSOB n. 11971/99, nella tabella che segue sono elencate le azioni di Terna S.p.A. e delle società da essa controllate detenute dagli Amministratori, dai Sindaci, dai Direttori Generali nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali. Sono quindi incluse tutte le persone che nel corso dell’esercizio 2009 hanno ricoperto le cariche indicate.

Nome e
Cognome
Società
partecipata
Numero
azioni
possedute
alla fine
dell'esercizio
precedente
(2008)
Numero
azioni
acquistate
(nel 2009)
Numero
azioni
vendute
(nel 2009)
Numero
azzioni
possedute
alla fine
dell'esercizio
in corso
(2009)
Titolo di
possesso (1)
Luigi Roth Terna S.p.A.
Terna Participações S.A.(2)
0
1
0
0
0
0
0
0
-
proprietà
Flavio Cattaneo Terna S.p.A.
Terna Participações S.A.(3)
100.000
1
100.000
0
0
0
200.000
-
proprietà
proprietà
Cristiano Cannarsa Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Paolo Dal Pino Terna S.p.A. 2.150 0 0 2.150 proprietà
Matteo Del Fante Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Claudio Machetti Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Salvatore Machì Terna S.p.A. 40.000(4) 0 0 40.000(5) proprietà
Michele Polo Terna S.p.A. 0 1.700 0 1.700 proprietà
Vittorio Rispoli Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Luca Aurelio Guarna Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Marcello Cosconati Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Lorenzo Pozza Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Stefania Bettoni Terna S.p.A. 0 0 0 0 -
Mario Paolillo Terna S.p.A. 0 0 0 0 -

(1) In questa colonna – aggiunta allo schema dell’allegato 3C previsto dall’art. 79 della deliberazione CONSOB n. 11971/99 per fornire le indicazioni richieste – è riportato se la partecipazione è posseduta a titolo di proprietà, pegno, usufrutto, deposito riporto ecc.
(2) In data 3 novembre 2009 Terna S.p.A. ha ceduto la propria partecipazione di controllo in Terna Participações S.A.
(3) In data 3 novembre 2009 Terna S.p.A. ha ceduto la propria partecipazione di controllo in Terna Participações S.A.
(4) Di cui: 40.000 da parte del coniuge.
(5) Di cui: 40.000 da parte del coniuge.